有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年7月11日-平成27年1月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18特定期間 平成26年7月10日現在 | 第19特定期間 平成27年1月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 28,494,354 | 48,570,111 |
| 親投資信託受益証券 | 59,623,833,417 | 54,695,282,014 |
| 未収入金 | 709,298,316 | 499,305,888 |
| 流動資産合計 | 60,361,626,087 | 55,243,158,013 |
| 資産合計 | 60,361,626,087 | 55,243,158,013 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 344,129,564 | 283,248,534 |
| 未払解約金 | 170,217,759 | 48,570,111 |
| 未払受託者報酬 | 12,739,934 | 12,764,456 |
| 未払委託者報酬 | 159,249,292 | 159,556,075 |
| その他未払費用 | 6,872,609 | 6,916,009 |
| 流動負債合計 | 693,209,158 | 511,055,185 |
| 負債合計 | 693,209,158 | 511,055,185 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 68,825,912,935 | 56,649,706,987 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,157,496,006 | △1,917,604,159 |
| (分配準備積立金) | 1,860,223,247 | 4,645,348,175 |
| 元本等合計 | 59,668,416,929 | 54,732,102,828 |
| 純資産合計 | 59,668,416,929 | 54,732,102,828 |
| 負債純資産合計 | 60,361,626,087 | 55,243,158,013 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
