有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/01/11-2023/07/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第35特定期間 2023年1月10日現在 | 第36特定期間 2023年7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,183,194 | 83,033,295 |
| 親投資信託受益証券 | 27,725,391,045 | 35,631,024,857 |
| 未収入金 | 313,843,079 | 1,342,421,279 |
| 流動資産合計 | 28,042,417,318 | 37,056,479,431 |
| 資産合計 | 28,042,417,318 | 37,056,479,431 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 207,158,866 | 1,132,285,379 |
| 未払解約金 | 3,183,194 | 83,033,295 |
| 未払受託者報酬 | 6,108,650 | 7,538,398 |
| 未払委託者報酬 | 76,358,378 | 94,230,211 |
| その他未払費用 | 3,021,912 | 3,829,725 |
| 流動負債合計 | 295,831,000 | 1,320,917,008 |
| 負債合計 | 295,831,000 | 1,320,917,008 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,594,123,805 | 32,351,010,831 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,847,537,487 | 3,384,551,592 |
| (分配準備積立金) | 4,729,515,907 | 6,163,946,273 |
| 元本等合計 | 27,746,586,318 | 35,735,562,423 |
| 純資産合計 | 27,746,586,318 | 35,735,562,423 |
| 負債純資産合計 | 28,042,417,318 | 37,056,479,431 |
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