有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年7月11日-平成30年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第24特定期間 平成29年7月10日現在 | 第25特定期間 平成30年1月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 5,634,075 | 34,579,853 |
| 親投資信託受益証券 | 45,922,375,244 | 45,617,462,316 |
| 未収入金 | 702,682,259 | 1,760,932,102 |
| 流動資産合計 | 46,630,691,578 | 47,412,974,271 |
| 資産合計 | 46,630,691,578 | 47,412,974,271 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 440,432,122 | 1,386,607,926 |
| 未払解約金 | 75,907,288 | 121,834,435 |
| 未払受託者報酬 | 9,959,937 | 9,937,057 |
| 未払委託者報酬 | 124,499,519 | 124,213,485 |
| その他未払費用 | 4,780,968 | 4,599,328 |
| 流動負債合計 | 655,579,834 | 1,647,192,231 |
| 負債合計 | 655,579,834 | 1,647,192,231 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 44,043,212,254 | 39,617,369,323 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,931,899,490 | 6,148,412,717 |
| (分配準備積立金) | 7,999,478,753 | 10,946,506,235 |
| 元本等合計 | 45,975,111,744 | 45,765,782,040 |
| 純資産合計 | 45,975,111,744 | 45,765,782,040 |
| 負債純資産合計 | 46,630,691,578 | 47,412,974,271 |
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