有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年1月13日-令和3年7月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第31特定期間 2021年1月12日現在 | 第32特定期間 2021年7月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 12,034,175 | 7,025,491 |
| 親投資信託受益証券 | 28,415,799,094 | 28,648,045,210 |
| 未収入金 | 428,036,190 | 400,836,305 |
| 流動資産合計 | 28,855,869,459 | 29,055,907,006 |
| 資産合計 | 28,855,869,459 | 29,055,907,006 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 282,150,275 | 265,633,106 |
| 未払解約金 | 41,011,973 | 23,358,783 |
| 未払受託者報酬 | 6,121,329 | 6,377,323 |
| 未払委託者報酬 | 76,516,918 | 79,716,781 |
| その他未払費用 | 3,109,550 | 3,395,013 |
| 流動負債合計 | 408,910,045 | 378,481,006 |
| 負債合計 | 408,910,045 | 378,481,006 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,194,150,085 | 31,250,953,707 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,747,190,671 | △2,573,527,707 |
| (分配準備積立金) | 7,306,580,673 | 6,546,478,052 |
| 元本等合計 | 28,446,959,414 | 28,677,426,000 |
| 純資産合計 | 28,446,959,414 | 28,677,426,000 |
| 負債純資産合計 | 28,855,869,459 | 29,055,907,006 |
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