有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年1月14日-平成27年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19特定期間 平成27年1月13日現在 | 第20特定期間 平成27年7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 48,570,111 | 137,444,628 |
| 親投資信託受益証券 | 54,695,282,014 | 54,483,361,923 |
| 未収入金 | 499,305,888 | 2,711,254,252 |
| 流動資産合計 | 55,243,158,013 | 57,332,060,803 |
| 資産合計 | 55,243,158,013 | 57,332,060,803 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 283,248,534 | 1,516,204,705 |
| 未払解約金 | 48,570,111 | 168,352,530 |
| 未払受託者報酬 | 12,764,456 | 12,866,651 |
| 未払委託者報酬 | 159,556,075 | 160,833,365 |
| その他未払費用 | 6,916,009 | 6,526,362 |
| 流動負債合計 | 511,055,185 | 1,864,783,613 |
| 負債合計 | 511,055,185 | 1,864,783,613 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 56,649,706,987 | 50,540,156,857 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,917,604,159 | 4,927,120,333 |
| (分配準備積立金) | 4,645,348,175 | 11,435,202,092 |
| 元本等合計 | 54,732,102,828 | 55,467,277,190 |
| 純資産合計 | 54,732,102,828 | 55,467,277,190 |
| 負債純資産合計 | 55,243,158,013 | 57,332,060,803 |
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