有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年1月11日-平成30年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第25特定期間 平成30年1月10日現在 | 第26特定期間 平成30年7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 34,579,853 | 12,809,154 |
| 親投資信託受益証券 | 45,617,462,316 | 42,044,017,180 |
| 未収入金 | 1,760,932,102 | 1,298,335,098 |
| 流動資産合計 | 47,412,974,271 | 43,355,161,432 |
| 資産合計 | 47,412,974,271 | 43,355,161,432 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,386,607,926 | 793,256,715 |
| 未払解約金 | 121,834,435 | 85,426,943 |
| 未払受託者報酬 | 9,937,057 | 9,489,066 |
| 未払委託者報酬 | 124,213,485 | 118,613,527 |
| その他未払費用 | 4,599,328 | 4,463,546 |
| 流動負債合計 | 1,647,192,231 | 1,011,249,797 |
| 負債合計 | 1,647,192,231 | 1,011,249,797 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 39,617,369,323 | 39,662,835,792 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,148,412,717 | 2,681,075,843 |
| (分配準備積立金) | 10,946,506,235 | 10,435,246,472 |
| 元本等合計 | 45,765,782,040 | 42,343,911,635 |
| 純資産合計 | 45,765,782,040 | 42,343,911,635 |
| 負債純資産合計 | 47,412,974,271 | 43,355,161,432 |
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