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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年7月11日-令和2年1月10日)

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【提出】: 2020/04/08 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

		(単位:円)
	第28特定期間 2019年7月10日現在	第29特定期間 2020年1月10日現在
資産の部
流動資産
預金	24,813,862	16,022,140
親投資信託受益証券	34,321,590,636	34,488,993,221
未収入金	429,216,636	413,470,336
流動資産合計	34,775,621,134	34,918,485,697
資産合計	34,775,621,134	34,918,485,697
負債の部
流動負債
未払収益分配金	271,274,295	256,383,238
未払解約金	47,568,461	34,218,957
未払受託者報酬	7,525,412	7,814,643
未払委託者報酬	94,067,851	97,683,329
その他未払費用	4,178,166	3,516,708
流動負債合計	424,614,185	399,616,875
負債合計	424,614,185	399,616,875
純資産の部
元本等
元本	38,753,470,828	36,626,176,944
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△4,402,463,879	△2,107,308,122
(分配準備積立金)	9,639,034,048	8,777,509,829
元本等合計	34,351,006,949	34,518,868,822
純資産合計	34,351,006,949	34,518,868,822
負債純資産合計	34,775,621,134	34,918,485,697

開示資料

決算

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