有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年7月11日-平成28年1月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第20特定期間 平成27年7月10日現在 | 第21特定期間 平成28年1月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 137,444,628 | 69,907,585 |
| 親投資信託受益証券 | 54,483,361,923 | 48,325,632,973 |
| 未収入金 | 2,711,254,252 | 1,027,623,784 |
| 流動資産合計 | 57,332,060,803 | 49,423,164,342 |
| 資産合計 | 57,332,060,803 | 49,423,164,342 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,516,204,705 | 251,276,382 |
| 未払解約金 | 168,352,530 | 99,474,201 |
| 未払受託者報酬 | 12,866,651 | 11,747,290 |
| 未払委託者報酬 | 160,833,365 | 146,841,330 |
| その他未払費用 | 6,526,362 | 6,601,175 |
| 流動負債合計 | 1,864,783,613 | 515,940,378 |
| 負債合計 | 1,864,783,613 | 515,940,378 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 50,540,156,857 | 50,255,276,448 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,927,120,333 | △1,348,052,484 |
| (分配準備積立金) | 11,435,202,092 | 10,451,285,314 |
| 元本等合計 | 55,467,277,190 | 48,907,223,964 |
| 純資産合計 | 55,467,277,190 | 48,907,223,964 |
| 負債純資産合計 | 57,332,060,803 | 49,423,164,342 |
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