有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/01/11-2025/07/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第39特定期間 2025年1月10日現在 | 第40特定期間 2025年7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 117,507,299 | 138,077,986 |
| 親投資信託受益証券 | 63,086,618,884 | 68,182,186,814 |
| 未収入金 | 4,283,587,433 | 4,280,947,810 |
| 流動資産合計 | 67,487,713,616 | 72,601,212,610 |
| 資産合計 | 67,487,713,616 | 72,601,212,610 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,683,738,507 | 3,710,254,023 |
| 未払解約金 | 150,648,999 | 138,077,986 |
| 未払受託者報酬 | 14,825,744 | 15,086,266 |
| 未払委託者報酬 | 185,322,081 | 188,578,602 |
| その他未払費用 | 4,445,336 | 4,289,272 |
| 流動負債合計 | 4,038,980,667 | 4,056,286,149 |
| 負債合計 | 4,038,980,667 | 4,056,286,149 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 52,624,835,820 | 57,080,831,124 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,823,897,129 | 11,464,095,337 |
| (分配準備積立金) | 9,059,498,059 | 5,385,116,029 |
| 元本等合計 | 63,448,732,949 | 68,544,926,461 |
| 純資産合計 | 63,448,732,949 | 68,544,926,461 |
| 負債純資産合計 | 67,487,713,616 | 72,601,212,610 |
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