有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年7月13日-令和4年1月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第32特定期間 2021年7月12日現在 | 第33特定期間 2022年1月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 7,025,491 | 4,421,660 |
| 親投資信託受益証券 | 28,648,045,210 | 25,219,270,707 |
| 未収入金 | 400,836,305 | 361,341,061 |
| 流動資産合計 | 29,055,907,006 | 25,585,033,428 |
| 資産合計 | 29,055,907,006 | 25,585,033,428 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 265,633,106 | 227,848,255 |
| 未払解約金 | 23,358,783 | 29,926,378 |
| 未払受託者報酬 | 6,377,323 | 5,923,946 |
| 未払委託者報酬 | 79,716,781 | 74,049,542 |
| その他未払費用 | 3,395,013 | 3,104,408 |
| 流動負債合計 | 378,481,006 | 340,852,529 |
| 負債合計 | 378,481,006 | 340,852,529 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,250,953,707 | 26,805,677,132 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,573,527,707 | △1,561,496,233 |
| (分配準備積立金) | 6,546,478,052 | 5,428,632,191 |
| 元本等合計 | 28,677,426,000 | 25,244,180,899 |
| 純資産合計 | 28,677,426,000 | 25,244,180,899 |
| 負債純資産合計 | 29,055,907,006 | 25,585,033,428 |
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