有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年1月11日-平成26年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17特定期間 平成26年1月10日現在 | 第18特定期間 平成26年7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 111,683,510 | 28,494,354 |
| 親投資信託受益証券 | 67,054,711,525 | 59,623,833,417 |
| 未収入金 | 634,371,918 | 709,298,316 |
| 流動資産合計 | 67,800,766,953 | 60,361,626,087 |
| 資産合計 | 67,800,766,953 | 60,361,626,087 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 368,486,770 | 344,129,564 |
| 未払解約金 | 127,402,804 | 170,217,759 |
| 未払受託者報酬 | 14,670,132 | 12,739,934 |
| 未払委託者報酬 | 183,376,889 | 159,249,292 |
| その他未払費用 | 6,887,123 | 6,872,609 |
| 流動負債合計 | 700,823,718 | 693,209,158 |
| 負債合計 | 700,823,718 | 693,209,158 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 73,697,354,014 | 68,825,912,935 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,597,410,779 | △9,157,496,006 |
| (分配準備積立金) | 1,926,848,294 | 1,860,223,247 |
| 元本等合計 | 67,099,943,235 | 59,668,416,929 |
| 純資産合計 | 67,099,943,235 | 59,668,416,929 |
| 負債純資産合計 | 67,800,766,953 | 60,361,626,087 |
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