有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年7月11日-平成26年1月10日)
| (2014年2月28日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 61,092,643,925 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 258,570,937 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 60,834,072,988 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 72,527,079,090 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8388 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド
| (2014年2月28日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 84,822,072,477 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,182,925,491 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 83,639,146,986 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 61,408,399,190 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3620 | 円 |
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