有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年7月11日-平成31年1月10日)
| (2019年2月28日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 36,270,337,755 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 106,918,286 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,163,419,469 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 39,124,955,359 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9243 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド
| (2019年2月28日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 43,394,650,366 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 129,310,576 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,265,339,790 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 22,775,248,460 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8997 | 円 |
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