有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年7月12日-平成29年1月10日)
| (2017年2月28日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 46,853,008,363 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 178,396,833 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,674,611,530 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 46,262,783,133 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0089 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド
| (2017年2月28日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 62,001,612,702 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,198,407,196 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 60,803,205,506 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 32,790,563,445 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8543 | 円 |
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