有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/01/11-2024/07/10)
| (2024年8月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 65,189,440,105 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 240,878,404 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 64,948,561,701 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 51,477,398,297 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2617 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド
| (2024年8月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 73,677,019,795 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 377,048,269 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 73,299,971,526 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,755,578,963 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7103 | 円 |
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