有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/07/11-2024/01/10)
| (2024年2月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 55,904,545,441 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 244,476,219 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 55,660,069,222 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 43,091,805,516 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2917 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド
| (2024年2月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 63,893,190,559 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,376,056 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 63,874,814,503 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,251,719,993 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4997 | 円 |
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