有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)
| (2017年8月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 44,881,203,885 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 153,555,984 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,727,647,901 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 43,262,770,842 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0339 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド
| (2017年8月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 58,391,587,469 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 242,334,160 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 58,149,253,309 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 29,980,578,132 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9396 | 円 |
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