有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年1月13日-平成28年7月11日)
| (2016年8月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 45,365,438,749 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 128,371,743 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,237,067,006 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 51,260,724,939 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8825 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド
| (2016年8月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 60,237,405,717 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,437,915,257 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 58,799,490,460 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 37,045,378,841 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5872 | 円 |
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