有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年7月11日-令和3年1月12日)
| (2021年2月26日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 28,137,337,386 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 89,094,940 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,048,242,446 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 32,389,710,155 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8660 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド
| (2021年2月26日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 33,993,298,211 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,840,704 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,963,457,507 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,353,061,466 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9572 | 円 |
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