有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年7月11日-平成30年1月10日)
| (2018年2月28日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 43,346,239,137 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 96,222,540 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,250,016,597 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 39,746,409,629 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0881 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド
| (2018年2月28日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 53,571,843,793 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 446,340,337 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 53,125,503,456 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 25,009,829,328 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1242 | 円 |
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