有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年7月13日-令和4年1月11日)
| (2022年2月28日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 24,384,447,034 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 72,947,772 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,311,499,262 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 26,522,226,294 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9166 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド
| (2022年2月28日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 30,428,019,420 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,897,451 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,392,121,969 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,985,255,738 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1732 | 円 |
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