有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/07/11-2025/01/10)
| (2025年2月28日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 64,718,314,459 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 234,841,455 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 64,483,473,004 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 54,619,862,032 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1806 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド
| (2025年2月28日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 72,556,695,238 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 237,896 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 72,556,457,342 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,515,576,594 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7179 | 円 |
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