有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年7月11日-平成28年1月12日)
| (2016年2月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 47,660,438,913 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 111,617,416 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,548,821,497 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 52,682,713,244 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9026 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド
| (2016年2月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 62,404,497,113 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 677,811,669 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 61,726,685,444 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 38,760,142,562 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5925 | 円 |
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