有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年7月11日-令和2年1月10日)
| (2020年2月28日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 30,099,655,790 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 132,072,720 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,967,583,070 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 36,191,585,271 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8280 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド
| (2020年2月28日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 36,682,945,432 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 759,575,860 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,923,369,572 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,228,291,432 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7759 | 円 |
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