有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年1月11日-平成26年7月10日)
| (2014年8月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 58,860,329,073 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 288,726,928 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 58,571,602,145 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 66,818,666,107 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8766 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド
| (2014年8月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 81,710,726,637 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 730,523,066 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 80,980,203,571 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 55,927,062,402 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4480 | 円 |
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