有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/07/11-2026/01/13)
| (2026年2月27日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 129,031,813,679 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 342,007,535 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 128,689,806,144 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 75,449,487,927 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7056 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド
| (2026年2月27日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 144,739,249,049 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,904,140,027 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 140,835,109,022 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 22,195,533,717 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.3452 | 円 |
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