有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年1月14日-平成27年7月10日)
| (2015年8月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 54,160,771,149 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 150,581,215 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 54,010,189,934 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 50,939,388,312 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0603 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド
| (2015年8月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 71,934,238,559 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 517,569,070 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 71,416,669,489 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 38,741,106,670 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8434 | 円 |
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