有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/07/12-2023/01/10)
| (2023年2月28日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 30,449,049,476 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 71,502,364 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,377,547,112 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 30,509,781,287 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9957 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド
| (2023年2月28日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 36,859,036,801 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,859,036,801 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,985,821,248 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4596 | 円 |
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