有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年7月11日-平成27年1月13日)
| (2015年2月27日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 59,004,508,074 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 581,009,185 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 58,423,498,889 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 54,809,062,813 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0659 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド
| (2015年2月27日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 79,995,176,896 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 822,876,494 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 79,172,300,402 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 44,284,039,339 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7878 | 円 |
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