有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和4年1月12日-令和4年7月11日)
| (2022年8月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 27,396,017,940 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 80,992,144 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,315,025,796 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,898,480,977 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9791 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド
| (2022年8月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 33,717,855,900 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,030,337 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,675,825,563 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,215,246,240 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3690 | 円 |
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