有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/01/11-2023/07/10)
| (2023年8月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 40,432,538,743 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 120,519,845 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,312,018,898 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 34,518,128,977 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1679 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド
| (2023年8月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 47,839,882,105 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,416,058 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,813,466,047 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,851,081,067 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0164 | 円 |
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