有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/01/11-2025/07/10)
| (2025年8月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 76,937,734,750 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 300,623,126 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 76,637,111,624 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 57,742,762,373 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3272 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド
| (2025年8月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 85,669,643,236 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,231,140 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 85,661,412,096 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,204,880,725 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.4604 | 円 |
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