有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成31年1月11日-令和1年7月10日)
| (2019年8月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 31,983,912,344 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 68,712,799 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,915,199,545 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 38,371,242,943 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8317 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド
| (2019年8月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 39,545,599,483 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,367,210,163 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,178,389,320 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,857,772,305 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7467 | 円 |
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