有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年8月1日-平成26年1月31日)
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 第15期計算期間 平成25年7月31日現在 | 第16期計算期間 平成26年1月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 453,771,458 | 397,654,287 |
| 派生商品評価勘定 | 3,287,655 | 8,808,611 |
| 未収入金 | 1,785,177 | 3,127,269 |
| 流動資産合計 | 458,844,290 | 409,590,167 |
| 資産合計 | 458,844,290 | 409,590,167 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 347,849 | - |
| 未払受託者報酬 | 149,172 | 232,181 |
| 未払委託者報酬 | 1,462,235 | 2,275,736 |
| その他未払費用 | 142,032 | 221,082 |
| 流動負債合計 | 2,101,288 | 2,728,999 |
| 負債合計 | 2,101,288 | 2,728,999 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 342,570,997 | 281,216,874 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 114,172,005 | 125,644,294 |
| (分配準備積立金) | 43,383,146 | 55,578,030 |
| 元本等合計 | 456,743,002 | 406,861,168 |
| 純資産合計 | 456,743,002 | 406,861,168 |
| 負債純資産合計 | 458,844,290 | 409,590,167 |
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