有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/08/01-2026/02/02)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第39期計算期間 2025年7月31日現在 | 第40期計算期間 2026年2月2日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,148,109,644 | 4,321,532,411 |
| 派生商品評価勘定 | 3,930,710 | 60,286,608 |
| 未収入金 | 24,407,098 | 26,693,659 |
| 流動資産合計 | 4,176,447,452 | 4,408,512,678 |
| 資産合計 | 4,176,447,452 | 4,408,512,678 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 58,820,237 | 2,388,016 |
| 未払金 | 416,676 | - |
| 未払受託者報酬 | 2,175,966 | 2,388,880 |
| 未払委託者報酬 | 21,324,914 | 23,411,549 |
| その他未払費用 | 646,934 | 640,363 |
| 流動負債合計 | 83,384,727 | 28,828,808 |
| 負債合計 | 83,384,727 | 28,828,808 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,116,762,691 | 1,102,490,294 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,976,300,034 | 3,277,193,576 |
| (分配準備積立金) | 1,742,251,127 | 2,039,666,881 |
| 元本等合計 | 4,093,062,725 | 4,379,683,870 |
| 純資産合計 | 4,093,062,725 | 4,379,683,870 |
| 負債純資産合計 | 4,176,447,452 | 4,408,512,678 |
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