有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年2月2日-平成28年8月1日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第20期計算期間 平成28年2月1日現在 | 第21期計算期間 平成28年8月1日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 934,721,351 | 633,135,945 |
| 派生商品評価勘定 | 375,526 | 16,146,250 |
| 未収入金 | 11,939,272 | 9,194,674 |
| 流動資産合計 | 947,036,149 | 658,476,869 |
| 資産合計 | 947,036,149 | 658,476,869 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,131,600 | 5,313 |
| 未払金 | 50,236 | - |
| 未払受託者報酬 | 494,230 | 524,334 |
| 未払委託者報酬 | 4,843,762 | 5,138,879 |
| その他未払費用 | 457,581 | 485,463 |
| 流動負債合計 | 9,977,409 | 6,153,989 |
| 負債合計 | 9,977,409 | 6,153,989 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 597,974,760 | 389,206,436 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 339,083,980 | 263,116,444 |
| (分配準備積立金) | 70,974,512 | 42,300,566 |
| 元本等合計 | 937,058,740 | 652,322,880 |
| 純資産合計 | 937,058,740 | 652,322,880 |
| 負債純資産合計 | 947,036,149 | 658,476,869 |
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