有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年8月3日-令和4年1月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第31期計算期間 2021年8月2日現在 | 第32期計算期間 2022年1月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,292,353,472 | 3,770,023,790 |
| 派生商品評価勘定 | - | 8,013,600 |
| 未収入金 | 26,564,584 | 25,301,692 |
| 流動資産合計 | 4,318,918,056 | 3,803,339,082 |
| 資産合計 | 4,318,918,056 | 3,803,339,082 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 16,193,908 | 29,422,067 |
| 未払金 | 793,357 | 515,656 |
| 未払受託者報酬 | 2,363,818 | 2,200,918 |
| 未払委託者報酬 | 23,165,993 | 21,569,308 |
| その他未払費用 | 701,419 | 674,304 |
| 流動負債合計 | 43,218,495 | 54,382,253 |
| 負債合計 | 43,218,495 | 54,382,253 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,440,872,787 | 1,267,537,037 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,834,826,774 | 2,481,419,792 |
| (分配準備積立金) | 1,414,470,623 | 1,198,993,650 |
| 元本等合計 | 4,275,699,561 | 3,748,956,829 |
| 純資産合計 | 4,275,699,561 | 3,748,956,829 |
| 負債純資産合計 | 4,318,918,056 | 3,803,339,082 |
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