有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年8月1日-平成27年2月2日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期計算期間 平成26年7月31日現在 | 第18期計算期間 平成27年2月2日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 424,953,849 | 250,570,341 |
| 派生商品評価勘定 | 576,059 | 918,792 |
| 未収入金 | 2,442,270 | 8,336,332 |
| 流動資産合計 | 427,972,178 | 259,825,465 |
| 資産合計 | 427,972,178 | 259,825,465 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,989,214 | - |
| 未払金 | - | 665,449 |
| 未払受託者報酬 | 205,762 | 154,101 |
| 未払委託者報酬 | 2,016,915 | 1,510,524 |
| その他未払費用 | 192,277 | 142,665 |
| 流動負債合計 | 6,404,168 | 2,472,739 |
| 負債合計 | 6,404,168 | 2,472,739 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 270,963,499 | 158,253,233 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 150,604,511 | 99,099,493 |
| (分配準備積立金) | 73,972,550 | 53,489,734 |
| 元本等合計 | 421,568,010 | 257,352,726 |
| 純資産合計 | 421,568,010 | 257,352,726 |
| 負債純資産合計 | 427,972,178 | 259,825,465 |
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