有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/08/02-2023/01/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第33期計算期間 2022年8月1日現在 | 第34期計算期間 2023年1月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,726,723,597 | 3,896,409,930 |
| 派生商品評価勘定 | 120,441,525 | 1,986 |
| 未収入金 | 22,567,848 | 22,985,401 |
| 流動資産合計 | 3,869,732,970 | 3,919,397,317 |
| 資産合計 | 3,869,732,970 | 3,919,397,317 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 146,076 | 49,357,381 |
| 未払受託者報酬 | 1,992,749 | 2,044,298 |
| 未払委託者報酬 | 19,529,272 | 20,034,494 |
| その他未払費用 | 671,249 | 680,229 |
| 流動負債合計 | 22,339,346 | 72,116,402 |
| 負債合計 | 22,339,346 | 72,116,402 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,398,996,165 | 1,418,642,433 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,448,397,459 | 2,428,638,482 |
| (分配準備積立金) | 1,195,809,514 | 1,193,193,415 |
| 元本等合計 | 3,847,393,624 | 3,847,280,915 |
| 純資産合計 | 3,847,393,624 | 3,847,280,915 |
| 負債純資産合計 | 3,869,732,970 | 3,919,397,317 |
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