有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年8月1日-平成31年1月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第25期計算期間 平成30年7月31日現在 | 第26期計算期間 平成31年1月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,484,300,238 | 4,273,170,659 |
| 派生商品評価勘定 | 7,693,994 | 14,209,627 |
| 未収入金 | 26,358,138 | 26,571,909 |
| 流動資産合計 | 4,518,352,370 | 4,313,952,195 |
| 資産合計 | 4,518,352,370 | 4,313,952,195 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,776,216 | 4,169,668 |
| 未払金 | 8,170 | - |
| 未払受託者報酬 | 2,340,045 | 2,361,264 |
| 未払委託者報酬 | 22,932,856 | 23,140,683 |
| その他未払費用 | 800,823 | 787,970 |
| 流動負債合計 | 28,858,110 | 30,459,585 |
| 負債合計 | 28,858,110 | 30,459,585 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,172,074,863 | 2,262,153,096 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,317,419,397 | 2,021,339,514 |
| (分配準備積立金) | 444,128,472 | 433,470,807 |
| 元本等合計 | 4,489,494,260 | 4,283,492,610 |
| 純資産合計 | 4,489,494,260 | 4,283,492,610 |
| 負債純資産合計 | 4,518,352,370 | 4,313,952,195 |
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