- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年2月1日-平成30年7月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第24期計算期間 平成30年1月31日現在 | 第25期計算期間 平成30年7月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 40,028,536 | - |
| 親投資信託受益証券 | 4,179,641,146 | 4,484,300,238 |
| 派生商品評価勘定 | 34,524,369 | 7,693,994 |
| 未収入金 | 22,750,141 | 26,358,138 |
| 流動資産合計 | 4,276,944,192 | 4,518,352,370 |
| 資産合計 | 4,276,944,192 | 4,518,352,370 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,532,507 | 2,776,216 |
| 未払金 | - | 8,170 |
| 未払解約金 | 40,028,536 | - |
| 未払受託者報酬 | 1,955,607 | 2,340,045 |
| 未払委託者報酬 | 19,165,421 | 22,932,856 |
| その他未払費用 | 742,320 | 800,823 |
| 流動負債合計 | 63,424,391 | 28,858,110 |
| 負債合計 | 63,424,391 | 28,858,110 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,011,167,431 | 2,172,074,863 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,202,352,370 | 2,317,419,397 |
| (分配準備積立金) | 473,061,584 | 444,128,472 |
| 元本等合計 | 4,213,519,801 | 4,489,494,260 |
| 純資産合計 | 4,213,519,801 | 4,489,494,260 |
| 負債純資産合計 | 4,276,944,192 | 4,518,352,370 |
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