有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年8月2日-平成29年1月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第21期計算期間 平成28年8月1日現在 | 第22期計算期間 平成29年1月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 633,135,945 | 1,362,442,578 |
| 派生商品評価勘定 | 16,146,250 | - |
| 未収入金 | 9,194,674 | 6,832,776 |
| 流動資産合計 | 658,476,869 | 1,369,275,354 |
| 資産合計 | 658,476,869 | 1,369,275,354 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,313 | 8,688,623 |
| 未払金 | - | 284,679 |
| 未払受託者報酬 | 524,334 | 574,787 |
| 未払委託者報酬 | 5,138,879 | 5,633,356 |
| その他未払費用 | 485,463 | 474,332 |
| 流動負債合計 | 6,153,989 | 15,655,777 |
| 負債合計 | 6,153,989 | 15,655,777 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 389,206,436 | 768,382,562 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 263,116,444 | 585,237,015 |
| (分配準備積立金) | 42,300,566 | 69,979,960 |
| 元本等合計 | 652,322,880 | 1,353,619,577 |
| 純資産合計 | 652,322,880 | 1,353,619,577 |
| 負債純資産合計 | 658,476,869 | 1,369,275,354 |
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