有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/02/01-2023/07/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第34期計算期間 2023年1月31日現在 | 第35期計算期間 2023年7月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,896,409,930 | 4,131,930,916 |
| 派生商品評価勘定 | 1,986 | 3,306,209 |
| 未収入金 | 22,985,401 | 23,763,153 |
| 流動資産合計 | 3,919,397,317 | 4,159,000,278 |
| 資産合計 | 3,919,397,317 | 4,159,000,278 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 49,357,381 | 20,161,704 |
| 未払金 | - | 310,862 |
| 未払受託者報酬 | 2,044,298 | 2,111,658 |
| 未払委託者報酬 | 20,034,494 | 20,694,703 |
| その他未払費用 | 680,229 | 688,078 |
| 流動負債合計 | 72,116,402 | 43,967,005 |
| 負債合計 | 72,116,402 | 43,967,005 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,418,642,433 | 1,382,365,917 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,428,638,482 | 2,732,667,356 |
| (分配準備積立金) | 1,193,193,415 | 1,226,409,293 |
| 元本等合計 | 3,847,280,915 | 4,115,033,273 |
| 純資産合計 | 3,847,280,915 | 4,115,033,273 |
| 負債純資産合計 | 3,919,397,317 | 4,159,000,278 |
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