有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年8月1日-令和2年1月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第27期計算期間 2019年7月31日現在 | 第28期計算期間 2020年1月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,561,431,120 | 4,580,123,886 |
| 派生商品評価勘定 | 6,518,854 | 49,314,864 |
| 未収入金 | 26,998,986 | 27,044,808 |
| 流動資産合計 | 4,594,948,960 | 4,656,483,558 |
| 資産合計 | 4,594,948,960 | 4,656,483,558 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 15,903,388 | - |
| 未払受託者報酬 | 2,386,143 | 2,413,354 |
| 未払委託者報酬 | 23,384,576 | 23,651,224 |
| その他未払費用 | 935,127 | 661,904 |
| 流動負債合計 | 42,609,234 | 26,726,482 |
| 負債合計 | 42,609,234 | 26,726,482 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,143,132,473 | 2,012,225,483 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,409,207,253 | 2,617,531,593 |
| (分配準備積立金) | 503,895,057 | 808,271,470 |
| 元本等合計 | 4,552,339,726 | 4,629,757,076 |
| 純資産合計 | 4,552,339,726 | 4,629,757,076 |
| 負債純資産合計 | 4,594,948,960 | 4,656,483,558 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
