有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年2月1日-平成26年7月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期計算期間 平成26年1月31日現在 | 第17期計算期間 平成26年7月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 397,654,287 | 424,953,849 |
| 派生商品評価勘定 | 8,808,611 | 576,059 |
| 未収入金 | 3,127,269 | 2,442,270 |
| 流動資産合計 | 409,590,167 | 427,972,178 |
| 資産合計 | 409,590,167 | 427,972,178 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 3,989,214 |
| 未払受託者報酬 | 232,181 | 205,762 |
| 未払委託者報酬 | 2,275,736 | 2,016,915 |
| その他未払費用 | 221,082 | 192,277 |
| 流動負債合計 | 2,728,999 | 6,404,168 |
| 負債合計 | 2,728,999 | 6,404,168 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 281,216,874 | 270,963,499 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 125,644,294 | 150,604,511 |
| (分配準備積立金) | 55,578,030 | 73,972,550 |
| 元本等合計 | 406,861,168 | 421,568,010 |
| 純資産合計 | 406,861,168 | 421,568,010 |
| 負債純資産合計 | 409,590,167 | 427,972,178 |
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