有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和4年2月1日-令和4年8月1日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第32期計算期間 2022年1月31日現在 | 第33期計算期間 2022年8月1日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,770,023,790 | 3,726,723,597 |
| 派生商品評価勘定 | 8,013,600 | 120,441,525 |
| 未収入金 | 25,301,692 | 22,567,848 |
| 流動資産合計 | 3,803,339,082 | 3,869,732,970 |
| 資産合計 | 3,803,339,082 | 3,869,732,970 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 29,422,067 | 146,076 |
| 未払金 | 515,656 | - |
| 未払受託者報酬 | 2,200,918 | 1,992,749 |
| 未払委託者報酬 | 21,569,308 | 19,529,272 |
| その他未払費用 | 674,304 | 671,249 |
| 流動負債合計 | 54,382,253 | 22,339,346 |
| 負債合計 | 54,382,253 | 22,339,346 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,267,537,037 | 1,398,996,165 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,481,419,792 | 2,448,397,459 |
| (分配準備積立金) | 1,198,993,650 | 1,195,809,514 |
| 元本等合計 | 3,748,956,829 | 3,847,393,624 |
| 純資産合計 | 3,748,956,829 | 3,847,393,624 |
| 負債純資産合計 | 3,803,339,082 | 3,869,732,970 |
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