- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年8月1日-平成30年1月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第23期計算期間 平成29年7月31日現在 | 第24期計算期間 平成30年1月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 40,028,536 |
| 親投資信託受益証券 | 2,344,656,529 | 4,179,641,146 |
| 派生商品評価勘定 | 9,130,583 | 34,524,369 |
| 未収入金 | 12,225,750 | 22,750,141 |
| 流動資産合計 | 2,366,012,862 | 4,276,944,192 |
| 資産合計 | 2,366,012,862 | 4,276,944,192 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,622,051 | 1,532,507 |
| 未払金 | 61,520 | - |
| 未払解約金 | - | 40,028,536 |
| 未払受託者報酬 | 1,050,231 | 1,955,607 |
| 未払委託者報酬 | 10,292,653 | 19,165,421 |
| その他未払費用 | 721,466 | 742,320 |
| 流動負債合計 | 13,747,921 | 63,424,391 |
| 負債合計 | 13,747,921 | 63,424,391 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,244,754,835 | 2,011,167,431 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,107,510,106 | 2,202,352,370 |
| (分配準備積立金) | 185,742,177 | 473,061,584 |
| 元本等合計 | 2,352,264,941 | 4,213,519,801 |
| 純資産合計 | 2,352,264,941 | 4,213,519,801 |
| 負債純資産合計 | 2,366,012,862 | 4,276,944,192 |
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