有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/08/01-2025/01/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第37期計算期間 2024年7月31日現在 | 第38期計算期間 2025年1月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,840,802,872 | 4,248,044,913 |
| 派生商品評価勘定 | 106,327,033 | 33,552,506 |
| 未収入金 | 24,771,315 | 25,596,445 |
| 流動資産合計 | 3,971,901,220 | 4,307,193,864 |
| 資産合計 | 3,971,901,220 | 4,307,193,864 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,493,339 |
| 未払受託者報酬 | 2,208,099 | 2,285,481 |
| 未払委託者報酬 | 21,639,793 | 22,398,132 |
| その他未払費用 | 645,593 | 654,542 |
| 流動負債合計 | 24,493,485 | 26,831,494 |
| 負債合計 | 24,493,485 | 26,831,494 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,176,277,336 | 1,171,879,784 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,771,130,399 | 3,108,482,586 |
| (分配準備積立金) | 1,471,315,960 | 1,813,527,547 |
| 元本等合計 | 3,947,407,735 | 4,280,362,370 |
| 純資産合計 | 3,947,407,735 | 4,280,362,370 |
| 負債純資産合計 | 3,971,901,220 | 4,307,193,864 |
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