有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年2月1日-平成29年7月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第22期計算期間 平成29年1月31日現在 | 第23期計算期間 平成29年7月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,362,442,578 | 2,344,656,529 |
| 派生商品評価勘定 | - | 9,130,583 |
| 未収入金 | 6,832,776 | 12,225,750 |
| 流動資産合計 | 1,369,275,354 | 2,366,012,862 |
| 資産合計 | 1,369,275,354 | 2,366,012,862 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,688,623 | 1,622,051 |
| 未払金 | 284,679 | 61,520 |
| 未払受託者報酬 | 574,787 | 1,050,231 |
| 未払委託者報酬 | 5,633,356 | 10,292,653 |
| その他未払費用 | 474,332 | 721,466 |
| 流動負債合計 | 15,655,777 | 13,747,921 |
| 負債合計 | 15,655,777 | 13,747,921 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 768,382,562 | 1,244,754,835 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 585,237,015 | 1,107,510,106 |
| (分配準備積立金) | 69,979,960 | 185,742,177 |
| 元本等合計 | 1,353,619,577 | 2,352,264,941 |
| 純資産合計 | 1,353,619,577 | 2,352,264,941 |
| 負債純資産合計 | 1,369,275,354 | 2,366,012,862 |
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