有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年8月1日-平成28年2月1日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19期計算期間 平成27年7月31日現在 | 第20期計算期間 平成28年2月1日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 920,956,766 | 934,721,351 |
| 派生商品評価勘定 | 46,376 | 375,526 |
| 未収入金 | 6,057,975 | 11,939,272 |
| 流動資産合計 | 927,061,117 | 947,036,149 |
| 資産合計 | 927,061,117 | 947,036,149 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 464,051 | 4,131,600 |
| 未払金 | 6,301,241 | 50,236 |
| 未払受託者報酬 | 239,633 | 494,230 |
| 未払委託者報酬 | 2,348,869 | 4,843,762 |
| その他未払費用 | 221,854 | 457,581 |
| 流動負債合計 | 9,575,648 | 9,977,409 |
| 負債合計 | 9,575,648 | 9,977,409 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 514,007,924 | 597,974,760 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 403,477,545 | 339,083,980 |
| (分配準備積立金) | 76,382,324 | 70,974,512 |
| 元本等合計 | 917,485,469 | 937,058,740 |
| 純資産合計 | 917,485,469 | 937,058,740 |
| 負債純資産合計 | 927,061,117 | 947,036,149 |
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